22公司獲得買入評級-更新中

時間:2019年06月14日 20:45:04 中財網
維爾利(300190)公司點評:垃圾分類推廣催生濕垃圾處理市場 公司大有可為

  06月14日給予維 爾 利(300190)買入評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019-2021 年凈利潤為4/5.06/6.04 億元,對應PE為12/9/8 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:政策推進不及預期、市場競爭激烈、訂單獲取不及預期
  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次謹慎增持評級。


深天馬A(000050)深度研究:從幾個維度重審天馬的核心價值

  06月14日給予深天馬A(000050)買入評級。

  盈利預測和投資評級:買入評級。 當下智能終端市場成長趨緩,市場成長份額在逐漸向頭部企業集中,而5G 世代來臨后,品牌集中度將更為明確,而下一代智能手機的雛形也將能逐漸清晰。當下的市場環境對于所有面板廠商而言是挑戰也是機遇,無論5G 世代的智能手機形態將如何演變,但一定是與現有的全面屏、柔性折疊屏技術一脈相承,當下市場的厚積,為的是一至兩年后5G 換機潮到來前的薄發,在這一維度下,天馬的中長期投資價值必將有所體現。 2018 年由于一次性計提了金立事件、部分庫存、超期貨款等,對當期利潤的負面影響約5-6 億,這種極端的情況在2019 年顯然有修復的空間。天馬經過多年發展,產業布局基本完善,在眾多領域都進行了深入滲透,消費端全面覆蓋、專業顯示有充分的比較優勢和競爭壁壘,而且客戶資源遍布海內外,雖然當下貿易戰以及華為事件的發酵確實會對供應鏈有所影響,但是如果華為海外流失的市占率,Oppo、Vivo、小米等公司能夠補上的話,對面板行業的影響自然會降低,而且國內因華為事件導致的民族情緒反而可能會短期促進華為等國產手機銷量,因此總量影響有待持續觀察,但如排除這一影響,面板行業從生產受限或禁供等方面來自于貿易戰的影響相對半導體較低,像天馬這樣具備核心競爭力的公司更是有望在逆境中取得超越行業的成長。預計公司2019-2021 年將分別實現凈利潤17.08、22.19、27.28億元,當下市值對應2019-2021 年估值分別為16.51、12.71、10.34倍,從公司的持續成長能力以及行業地位、布局規劃來看,當下市值顯然被低估,本次覆蓋給予公司買入評級。

  風險提示:中美貿易戰沖突愈演愈烈,消費電子行業整體出貨量不及預期;下游終端品牌客戶因不可抗行業因素減單;面板價格出現不理性異狀波動。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、1次增持-A評級、1次中性評級。


聯美控股(600167):大股東低息發行可交債 國企認購看好發展潛力

  06月14日給予聯美控股(600167)買入評級。

  盈利預測與估值:暫不考慮收購菏澤熱力項目帶來的利潤增厚,該機構維持預測19~21 年歸母凈利潤分別為15.99、20.02 億元和23.89 億元,最新股本下EPS 分別為0.70、0.88和1.04 元/股,當前股價對應PE 分別為14、11 和9 倍。雙主業協同發展保障公司未來3年業績復合增速20%以上,且在手資金充沛,區外擴張帶來新的利潤增長點,維持“買入” 評級。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、1次推薦評級、1次Outperform評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級。


德賽西威(002920):攜手四維圖新 共同落地L3L4自動駕駛

  06月14日給予德賽西威(002920)買入評級。

  維持盈利預測和評級。預計2019-2021 年EPS 為0.83 元、1.26 元、2.13 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構17次增持評級、14次買入評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次中性評級、1次謹慎增持評級。


申通快遞(002468):推進轉運中心直營化 業績逐季加速增長

  06月14日給予申通快遞(002468)買入評級。

  公司作為快遞行業傳統龍頭,具有較強的網絡、客戶基礎。2018 年公司著力進行內部改革,包括加大轉運中心直營化的步伐,加大基礎設施建設的投入,推進末端網絡的綜合管理,提升服務口碑等,公司在增強硬實力的基礎上,內部管理水平、信息化、自動化等軟實力持續提升,則公司將會迎來份額和口碑的回升。預計2019-2021 年實現凈利潤22.13億元、26.49 億元、32.98 億元,YOY 分別增長8.03%、19.67%、24.52%,EPS 為1.45 元、1.73 元、2.15 元,當前A 股股價對應PE 分別為16.93倍、14.15 倍、11.36 倍,對此給予買入的投資建議。

  盈利預測:考慮到低線電商(拼多多)滲透率繼續提升,行業增長趨勢依舊。公司通過自營率提升,優化網絡,未來業務量將持續改善。同時,阿里入股,未來或將通過信息技術的發展實現業務降本增效。目前公司已經進入管理運營提升的下半場,市占率將有持續提升,公司成本改善可期。考慮到公司2019 年可能繼續通過降低單價搶占市場,以及新業務擴張短期影響業績,但隨著公司精細化管理和降本增效,利好2020 年之后的業績。預計2019-2021 年實現凈利潤22.13 億元、26.49 億元、32.98億元,YOY 分別增長8.03%、19.67%、24.52%,EPS 為1.45 元、1.73 元、2.15 元,當前A 股價對應PE 分別為16.93 倍、14.15 倍、11.36 倍,對此給予買入的投資建議。

  風險提示:宏觀經濟波動、競爭加劇,新業務發展不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構32次推薦評級、16次增持評級、14次買入評級、2次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


萬科A(000002):銷售穩定 拿地有張有弛

  06月14日給予萬 科A(000002)買入評級。

  投資評級與盈利預測:作為行業引領者,過去幾年來一直在創新和顛覆。相信萬科未來的成長道路更為明晰,預計2019-2020 年EPS3.63 元和4.26 元,維持“買入”評級。

  風險提示:房地產行業受調控因素下行,調控強于預期。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、23次增持評級、16次推薦評級、8次強推評級、7次優于大市評級、7次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次Buy評級、1次BUY評級。


陽光城(000671):成長不減速 擴張加力度

  06月14日給予陽 光 城(000671)買入評級。

  盈利預測與投資評級:預計19-20 年EPS 分別為1.01、1.36 元,維持“買入”評級。

  風險提示:區域調控政策升級、地產銷售不達預期等。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、20次增持評級、4次強推評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


金地集團(600383):銷售增速回穩 拿地積極依舊

  06月14日給予金地集團(600383)買入評級。

  投資評級與盈利預測:預計公司19-20 年EPS 分別為2.14、2.57元,維持“買入”評級。

  盈利預測與投資評級:公司過去幾年致力于產品結構調整已經頗具成效,優渥的儲備結構以及持續提升的管控融資能力將助力公司在千億平臺上進一步成長。19 年可售貨值充足,看好公司在主流城市聚焦策略下持續施展彈性。除此以外,公司目前股息率達約4.4%,高分紅屬性使公司配置價值得以凸顯,該機構預計公司19-20年EPS 分別為2.14、2.57 元,維持“買入”評級。

  風險提示:區域調控政策升級、地產銷售不達預期等。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、21次推薦評級、18次增持評級、8次強烈推薦評級、7次強推評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級、1次優于大市評級。


保利地產(600048):銷售增長穩健 投資有所回暖

  06月14日給予保利地產(600048)買入評級。

  投資建議:保利地產近年投資積極,土地儲備充沛,為公司未來銷售擴張打下堅實基礎。公司戰略布局核心城市群,產品定位精準;同時公司強大的央企背景,能夠幫助公司獲取品牌溢價和較低成本資金,提升公司的競爭力。該機構預計 2019-2021 年EPS 分別為2.10、2.63、3.15 元,對應PE 分別為6.07、4.84、4.04 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:行業銷售規模大幅下滑;按揭貸款利率大幅上行;房地產政策大幅收緊;房企資金成本大幅上行。

  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、26次推薦評級、22次增持評級、9次強烈推薦評級、8次強推評級、6次優于大市評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次Buy評級。


璞泰來(603659)公司點評:參股針狀焦公司振興碳材 縱向延伸完善產業鏈布局

  06月14日給予璞 泰 來(603659)買入評級。

  投資建議:2019-2021 年預計歸母凈利8.7/11.7/15.3 億,同比增長47%/35%/31%,EPS 為2.00/2.70/3.53 元,對應PE 為23x/17x/13x,考慮到公司為人造石墨龍頭,產能投產進展順利,給予2019 年34 倍PE,目標價68 元,維持“買入”評級。

  風險提示:電池及材料價格波動、競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、21次增持評級、19次推薦評級、9次中性評級、4次強推評級、2次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


中國國旅 (601888):國內免稅消費跨入增量新時代:市內免稅店的對標、借鑒和規模測算

  06月14日給予中國國旅(601888)買入評級。

  盈利預測及投資建議
  風險提示:宏觀經濟影響國人消費受到抑制;市內免稅政策開放不及預期;人民幣匯率持續貶值。

  該股最近6個月獲得機構60次買入評級、31次增持評級、15次推薦評級、10次強烈推薦-A評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次強推評級、2次審慎增持評級。


璞泰來(603659):深化縱向布局 靜候量利拐點

  06月14日給予璞 泰 來(603659)買入評級。

  投資建議:預計璞泰來2019、2020 年歸屬凈利潤分別為8.0、10.3 億元,對應PE 分別為26、20 倍,維持推薦評級。

  風險提示: 1. 新能源汽車產銷量、消費電池需求低預期;
  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、21次增持評級、19次推薦評級、9次中性評級、4次強推評級、2次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


中際旭創(300308):龍頭地位穩固 400G+5G帶動業績回暖

  06月14日給予中際旭創(300308)買入評級。

  盈利預測:預計2019年-2021年歸母凈利潤為7.27/10.26/12.45億元,當前股價對應動態PE為32X/23X/19x,維持“買入”評級。

  風險提示:數通400G需求不及預期;貿易戰風險;硅光模塊的市場沖擊。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、9次增持評級、5次強烈推薦-A評級、5次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。


志邦家居(603801):股份回購彰顯發展信心 櫥衣木聯動助力大家居發力

  06月14日給予志邦家居(603801)買入評級。

  風險提示:房地產景氣程度-低于預期、業務推廣不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、8次買入評級、5次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


恒邦股份(002237):資源屬性被低估的黃金冶煉龍頭 首次覆蓋 給予“買入”評級

  06月14日給予恒邦股份(002237)買入評級。

  風險提示:金價大幅下跌;公司礦山開發進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次買入評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。


普利制藥(300630)公司點評:重磅品種萬古霉素在美獲批 注射劑國際化邏輯持續兌現

  06月14日給予普利制藥(300630)買入評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為3.50、5.24、8.01 億元,同比增長93.2%、49.5%、52.9%,當前股價對應PE 為40x、27x、18x,維持“買入”評級。

  風險提示:阿奇霉素國內放量不及預期;美國ANDA 獲批不及預期;醫保控費壓力持續加大。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、5次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、2次增持評級。


健康元(600380)首次覆蓋報告:獨家詳解呼吸科領域 論健康元產業布局價值

  06月14日給予健 康 元(600380)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為8.07億元、9.34 億元、10.79 億元,增長分別為15.3%、15.8%、15.5%。EPS分別為0.42 元、0.48 元、0.56 元,對應PE 分別為21x,18x,16x。根據分部估值法,看一年維度,公司有望成為一個200-220 億市值體量的公司(目前市值160 億)。首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:藥品銷售不及預期風險;新藥研發失敗風險;原料藥價格風險。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


光威復材(300699):率先享受碳纖維高盈利的龍頭企業

  06月14日給予光威復材(300699)買入評級。

  盈利預測與投資評級:
  風險提示:軍工項目進度具有不確定性。軍品退稅進度具有不確定性。

  該股最近6個月獲得機構16次增持評級、14次買入評級、4次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、1次謹慎增持評級。


安科生物(300009):水針劑終獲批上市 未來增長確定性提升

  06月14日給予安科生物(300009)買入評級。

  風險提示:生長激素擴產不達預期;新藥研發不達預期。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、17次增持評級、6次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次增持-A評級、1次增持-B評級、1次買入-A評級。


金智科技(002090):中報預告高增長 泛在建設迎先機

  06月14日給予金智科技(002090)買入-A評級。

  投資建議:該機構預計公司2019 年-2021 年的收入增速分別為4.3%、6.0%、13.3%,凈利潤增速分別為117.7%、27.9%、27.3%。維持買入-A 的投資評級,6 個月目標價為19.00 元。

  風險提示:國網泛在電力物聯網推進緩慢;公司內部業務整合不力;智能終端招標進度低于預期或競爭過于激烈。

  該股最近6個月獲得機構5次買入-A評級、2次中性評級。


瑞豐光電(300241):巨頭加持 MINILED&激光顯示打開成長空間

  06月14日給予瑞豐光電(300241)買入評級。

  5.投資建議:瑞豐光電近兩年公司處于傳統LED 產能調整和新品布局階段,該機構看好公司在Mini LED 和激光顯示等高成長領域的技術優勢和成長機會,2019 年公司有望步入收獲期,看好新產品放量帶來業績增長,維持公司19-20 年歸母凈利潤2.1/3.0 億盈利預測,目前股價對應PE 分別為16/11 倍,維持買入評級。

  風險提示:LED 行業競爭加劇風險;LED 封裝盈利能力下滑風險;新品拓展不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級。


安科生物(300009):水針生長激素獲批 業績逐漸恢復高增長

  06月14日給予安科生物(300009)買入評級。

  盈利預測與評級。預計2019-2021 年EPS 分別為0.35 元、0.47 元和0.61 元,對應當前股價估值分別為47 倍、35 倍和27 倍。考慮到公司生物制品產能恢復,下半年水針劑型即將上市,預計未來將驅動公司業績高速增長,維持“買入” 評級。

  風險提示:水針上市進度及銷售或不及預期的風險;研發進度不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、17次增持評級、6次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次增持-A評級、1次增持-B評級、1次買入-A評級。


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