[公告]中國信達資產管理股份有限公司:寧遠07A2:信達證券股份有限公司關于信達寧遠2018年第二期5號資產支持專項計劃第2期收益分配公告

時間:2019年06月17日 09:50:25 中財網
信達證券股份有限公司關干信達寧遠20|8年第二期5號
資產支持專項計戈|」第2期收益分配公告
信達寧遠2018年第二期5號資產支持專項計劃(以下簡稱"本專
項計劃")自2018年11月23日由信達證券股份有限公司(以下簡稱
"管理人")設立并開始運作°本專項計劃設置優先級資產支持證券和
次級資產支持證券兩種資產支持證券’其中優先級資產支持證券共分
為6個品種’分別為;寧遠07∧1(156288)、寧遠07∧2(156289)、寧
遠07∧3(l56290)、寧遠07∧4(15629l)、寧遠07A5(l56292)、寧遠
07∧6(156293)°截至目前’本次發行的資產支持證券各類別情況如下
表所示:

按面值分
還本付息

、可=義么

評級

預期年剩余規模

收捕率(億元)

]」上辦

系列期償還后起息日到期日

代碼方式

的簡稱

付金還
日本攤
付、定
兌息固

2019年

寧遠2018年1l

3月25

AM
3.55%

l56288


07∧l月23日



2019年兌付日付
l56289
寧遠
20l8年ll6月25息、本金∧∧∧
3.80%9。20
07∧2月23日
日固定攤還

付金還
日本攤
付`定
兌息固

∧∧∧3.85%
17.90

2019年





唾p。o

寧遠
20l8年1l

9月25

l5629()

07∧3月23日





2020年兌付日付
15629l
寧遠
2018年ll6月25息、本金∧∧A420%
26.90
07∧4
月23日
日固定攤還

付金還付金還
日本攤日本攤
付、定付、手
兌息固兌息過

∧∧∧4。30%
l160


∧∧∧435%


l.90425


2020年

寧沉20l8年1]
10月

√-~


l56292

07∧5月23日


20日
2020年

寧沉2018年1l√~~

PR07∧6


10月

l56293


07∧6月23日
20日
寧沉
√~~
2020年

l5629407

2018年1]
月23日
l0月
20日
0.
1131
合計67。61735


根據《信達寧遠2018年第二期5號資產支持專項計劃說明書》
的約定’本專項計劃優先級資產支持證券投資者本次兌付獲得分配本

金的具體情況如下表所示:

寧遠07∧1寧遠07∧2寧遠07∧3寧遠07∧6
兌付日期本金兌付本金兌付本金兌付本金兌付|比例比例比例

比例比例
寧遠07∧5
本金兌付

比例
寧遠07∧4
本金兌付

2019/3/2523。83%
二二二=≡
100。00%
()。00%0°00%0.()0%()。00%


20l9/6/25()。00%l0(),00%0.00%0.()()(%()00%
l2.()8[帥

l0()。00%
l00.00%
0·()0[‖3


■—




現將有關分配的具體事宜公告如下;
一、分配對象


本專項計劃優先級資產支持證券本次分配對象為權益登記日登

記在冊的全體持有人°
本專項計劃次級資產支持證券共計113』100份。



■二、分配方案
本次優先級資產支持證券的分配金額為l’0l9』525’60000元°

寧遠07A2(156289)

每份寧遠07A2分配資金100.958元

其中;

每份寧遠07A2分配本金=100元;
每份寧遠07∧2分配預期收益=0.958元;
寧遠07A2投資者應得分配資金=100958元×持有份額;
寧遠07A2分配資金合計=100.958元×9,200’000份

928’813’600.00元。


寧遠07A3(156290)


每份寧遠07A3分配資金097元
其中:
每份寧遠07∧3分配本金=0元;
每份寧遠07∧3分配預期收益=0.97元;
寧遠07A3投資者應得分配資金=0.97元×持有份額;
寧遠07∧3分配資金合計=0.97元×17’900’000份


l7’363’000.00元。

寧遠07A4(156291)
每份寧遠07∧4分配資金1.059元
其中:
每份寧遠07∧4分配本金=0元;
每份寧遠07∧4分配預期收益=l.059元;
寧遠07∧4投資者應得分配資金=1059元×持有份額;
寧遠07∧4分配資金合計=1059元×26’900’000份


28’487’100.00元。

寧遠07A5(156292)
每份寧遠07∧5分配資金1.084元
其中:
每份寧遠07∧5分配本金0元;
每份寧遠07∧5分配預期收益=1.084元;
寧遠07∧5投資者應得分配資金=1.084元×持有份額;
寧遠07A5分配資金合計=1.084元×11’600’000份

l2’574’400.00元°
寧遠07A6(156293)


每份寧遠07A6分配資金12915元

其中:

每份寧遠07∧6分配本金1208元;
每份寧遠07A6分配預期收益=O835元;
寧遠07A6投資者應得分配資金=12915元×持有份額;
寧遠07A6分配資金合計=12915元×2』500』000份

32’287’500.00元°

三、資產支持專項計劃分期償還情況
寧遠07∧2(156289)本次分配后’本金兌付完畢’寧遠07∧2不
再進行交易。寧遠07A6(156293)本次分配后’剩余本金面值調整為

64.09元。

四、分配時間

1\寧遠07A2—寧遠07∧6(156289—156293)的權益登記日為2019
年6月24日。份額持有人對應登記日登記在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上海公司’’)所提供的本專
項計劃持有人名冊上的優先級資產支持證券投資者可獲得相應的收

益分配資金款項。


2、寧遠07A2—寧遠07A6兌付(息)日為2019年6月25日°中
證登上海分公司于該日將實際分配資金直接戈||付至優先級資產支持
證券投資者的資金賬戶。


五、分配方式


l\現金分配。


2、本專項計劃優先級資產支持證券分配將由托管人根據管理人

發出的分配指令’將本期分配資金劃至中證登上海公司’再由中證登

上海公司支付至優先級資產支持證券投資者的資金賬戶。


3、本專項計劃次級資產支持證券于到期日進行分配’本次不進
行分配。


六、關于本專項計劃優先級資產支持證券利息所得稅的征收
1、關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》

等相關法規和文件的規定’本專項計劃優先級資產支持證券個人投資
者應繳納企業債券個人利息收入所得稅’征稅稅率為利息額的20%°

按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳
工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定’本專項計劃優先級資產
支持證券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接
向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構按照個人所得稅
法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作°如各兌付機構未履行上
述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務’由此產生的法律責任由各兌
付機構自行承擔。


本專項計劃優先級資產支持證券利息個人所得稅的征繳說明如



下:


(l)納稅人;本專項計劃優先級資產支持證券的個人投資者
(2)征稅對象;本期資產支持證券的利息所得
(3)征稅稅率:按利息額的20%征收
巴=


(4)征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點
一次性扣除
(5)代扣代繳義務人;負責本期資產支持證券付息工作的各兌
付機構
(6)本期資產支持證券利息稅的征管部門;各付息網點所在地
的稅務部門
2、關于向非居民企業征收企業債券利息所得稅的說明
對于持有本專項計戈||優先級資產支持證券的合格境外機構投資

者等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》)’根據
2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得
稅增值稅政策的通知》(財稅【2018】108號)’自20l8年ll月7日
起至2021年11月6日止’對境外機構投資境內債券市場取得的債券
利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的
范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所
有實際聯系的債券利息。


七、咨詢方式
信達證券股份有限公司
地址:北京市西城區宣武門西大街甲127號大成大廈23層
電話:
010—83326862

特此公告。

信達



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